AI基金国泰浓益灵活配置混合A（000526）披露2025年三季报牛掌柜，第三季度基金利润187.24万元，加权平均基金份额本期利润0.0552元。报告期内，基金净值增长率为4.03%，截至三季度末，基金规模为4785.19万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.487元。基金经理是茅利伟，目前管理10只基金。其中，截至10月28日，国泰兴益灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达24.31%；国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A最低，为4.54%。
基金管理人在三季报中表示，展望后市，宏观经济新动能不断强化，地产的拖累边际弱化，宏观经济向好的趋势不变。债市经过一段时间的调整，我们认为风险得到一定程度的释放，进一步调整空间有限。A股虽然近期涨幅可观，随着新动能的不断增强，我们持续看好 A 股中长期的表现。
截至10月28日，国泰浓益灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为5.99%，位于同类可比基金869/1287；近半年复权单位净值增长率为9.74%，位于同类可比基金1033/1287；近一年复权单位净值增长率为10.72%牛掌柜，位于同类可比基金907/1287；近三年复权单位净值增长率为15.43%，位于同类可比基金662/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.615，位于同类可比基金519/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为6.04%，同类可比基金排名95/1274。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为9.56%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为28.13%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到61.06%的最高仓位，2024年一季度末最低，为11.92%。
截至2025年三季度末，基金规模为4785.19万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宇通客车、紫金矿业、申能股份、华泰证券、裕同科技、粤高速A、招商银行、梅花生物、成都银行、四川路桥。
核校：孙萍牛掌柜
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